MTS
ทิศทางราคาทองคำ
Gold – ราคาทองคากลับมาร่วงลงหลังจากการรายงานการประชุม FOMC ประจาเดือนมีนาคมได้เสร็จสิ้นการประชุมลง โดยลักษณะสาคัญคือคาดว่าอาจจะไม่มี QE3 เข้ามาในระบบ โดยดูว่าสภาพการเงินยังอยู่ในสภาพที่เจริญเติบโตได้พอสมควร อันนี้เป็นประเด็นที่ทาให้ราคาทองคาเมื่อคืนตกลงในช่วงปิดตลาด COMEX และมีแรงเทขายอย่างหนาแน่นในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทองคาหลุดแนวรับสาคัญที่ระดับ 1660 เหรียญและ 1650 เหรียญลงมา และไปทาจุดต่าสุดประมาณ 1638 เหรียญ โดยเช้านี้มีลักษณะการเริ่มรีบาวน์เล็กน้อยมายืนอยู่ที่ระดับ 1646 เหรียญ สรุปได้ว่าราคาทองคายังเคลื่อนตัวในทิศทาง sideway ในกรอบใหญ่ๆ และดูจะกดดันในทิศทางขาลงอีกครั้งหนึ่ง กรอบการเคลื่อนไหวยังอยู่ในระดับ 1630 – 1660 เหรียญ ฉะนั้นมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง บริเวณ 1630 เหรียญถือว่าเป็นแนวรับที่สาคัญ ฉะนั้นภาพรวมของทองคาในระยะสั้นและระยะกลางกลับมาสู่ภาพรวมของทิศทางขาลงอีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นการเคลื่อนแบบไร้ทิศทางค่อนข้างมาก เนื่องจากราคาทองคาในช่วง 2 เดือนนี้เป็นการคาดหวังจาก sentiment ที่ออกมามากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจ
สรุป - ราคาทองคายังอยู่ในสภาวะกดดันในทิศทางขาลง ในขณะที่กรอบการเคลื่อนไหวอาจจะมี Technical Rebound เล็กๆ โดยที่มีแนวต้านสาคัญที่ระดับ 1660 เหรียญ
คำแนะนำการลงทุน
Daily
เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัวตามกรอบ โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1630 เหรียญ และแนวต้าน 1660 เหรียญ
Weekly
เป็นการรอเข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับ 1640 เหรียญและ 1630 เหรียญ ถือครองพอร์ท 20%
Monthly
รอจังหวะเข้าช้อนซื้อเท่านั้นที่บริเวณแนวรับสาคัญ 1630 – 1640 เหรียญโดยประมาณ
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,677 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures J12 เปิดที่ 24,530 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 24,400 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดในประเทศไทยที่ระดับ 1,673 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,667 – 1,681 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,671 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-ราคาทองคามีการรีบาวน์กลับเล็กน้อยในเช้าวันนี้ หลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงเกือบ 2% เนื่องจากการประชุม FOMC เมื่อค่าคืนวานไม่ได้ส่งสัญญาณการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ผู้กาหนดนโยบายของเฟดถอยออกจากความต้องการที่จะมีมาตรการ QE เพิ่มเติม เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ค่อยๆ ดีขึ้น แม้ว่าพวกเขายังคงมีความกังวลในเรื่องภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็ตาม
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ตัวเลขยอดสั่งซื้อใหม่ของโรงงานในสหรัฐฯ หรือ Factory Orders เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 1.3% รวมถึงยอดสั่งซื้อสินค้าทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวยังน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์จานวนหนึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5% แต่ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐอยู่บนแนวทางของการฟื้นตัว
วันนี้ตลาดในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ปิดเนื่องในวันเชงเม้ง
-เมื่อวานนี้สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงเนื่องจากการรายงานผลการประชุมประจาเดือนมีนาคมของ FOMC เผยว่า จะมีการใช้มาตรการ QE เพิ่มเติมก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจหดตัวลง
สัญญาส่งมอบทองคาเดือนมิถุนายนของตลาด COMEX ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 1,645.10 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยลดลงประมาณ 27 เหรียญจากเวลาปิดในตลาดนิวยอร์ก
แถลงการณ์ในการประชุมวันที่ 13 มี.ค.ระบุว่า สภาวะทางการเงินของสหรัฐฯ มีการฟื้นตัว โดยการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนและการลงทุนในภาคธุรกิจยังคงมีการขยายตัว แต่ตลาดที่อยู่อาศัยยังอยู่ในภาวะซบเซา และนักลงทุนดูเหมือนจะได้รับความเสี่ยงที่น้อยลงจากสถานการณ์ในยุโรป นอกจากนี้ การกระตุ้นเศรษฐกิจอาจเป็นเรื่องที่สาคัญหากเศรษฐกิจสูญเสียความเชื่อมั่น หรือหากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ใต้ระดับ 2% ในระยะกลาง
เฟดระบุว่า ส่วนอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ราคาน้ามันดิบและน้ามันเบนซินได้ปรับตัวขึ้นในระยะนี้ อาจจะหนุนเงินเฟ้อให้สูงขึ้นชั่วคราว แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เฟดคาดว่าเงินเฟ้อจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับหรือต่ากว่าระดับเป้าหมายของเฟดที่ 2% ในวันข้างหน้า
ผลกระทบต่อราคาทองคาเกิดขึ้นทันที เนื่องจากเทรดเดอร์หลายรายได้สร้างสมมติฐานว่าเฟดจะเตรียมออกมาตรการ QE3 ภายในอีก 2 เดือนข้างหน้า
เทรดเดอร์ทองคาของสหรัฐฯ กล่าวว่า การคาดหวังถึง QE3 ทาให้ราคาทองคาเกิดการเปลี่ยนแปลง 75 เหรียญเมื่อเบน เบอร์นันเกได้ให้ความหมายโดยนัยว่าอาจมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเหมือนการเปิดสวิทช์ให้ราคาทองคาพุ่งขึ้นเกือบถึงระดับ 1,700 เหรียญ แต่ในทางกลับกัน ก็เกิดการปิดสวิทช์ไฟเมื่อการประชุม FOMC แถลงว่าเศรษฐกิจกาลังได้รับการเยียวยา และการเพิ่มสภาพคล่องจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย อีกทั้งดูเหมือนว่าราคาทองคาจะลงไปทดสอบที่ระดับ 1,625 เหรียญอีกครั้ง ซึ่งเป็นเส้นแนวรับทางเทคนิคที่สาคัญ
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,672.00 USDต่อออนซ์ ลดลง 7.70 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,640.20 - 1,682.70 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาปรับตัวลดลงแรง หลังจากรายงานการประชุมของเฟดที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 มี.ค. ว่า มีแนวโน้มน้อยลงที่จะดาเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม ในขณะที่มีความกังวลว่าอุปสงค์ในอินเดียจะลดลงเนื่องจาก การขึ้นภาษีนาเข้าทองคาทาให้มีการประท้วงของผู้ประกอบการเครื่องประดับ ราคาทองคาดิ่งลงไปทา low บริเวณ 1,640.20 USDต่อออนซ์ ก่อนที่ rebound ขึ้นมาโดยในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,643 ราคาปรับลดลงแรงหลุดแนวรับบริเวณ 1,660 ลงมา แต่แนวรับบริเวณ 1,640 ยังค่อนข้างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ภาพทางเทคนิคเป็น bearish มากขึ้น ถ้าหากแนวรับบริเวณ 1,640 ไม่สามารถรับอยู่ จะอ่อนตัวไปที่แนวรับถัดไปบริเวณ 1,628 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,647 และถัดไปที่ 1,661 แนะนา นักลงทุนที่เปิด Long ไว้ รอราคา rebound ขึ้นที่บริเวณ 1,650/1,660 ปิดสถานะป้องกันความเสี่ยง สาหรับนักลงทุนที่ไม่มีสถานะ รอราคาอ่อนตัวบริเวณ 1,628 เพื่อเปิด Long โดยมีจุด stop loss บริเวณ 1,612 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,680 และแนวรับบริเวณ 1,628/1,600 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,600 – 1,680 USDต่อออนซ์
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,600 – 1,680 Trading ในกรอบ 1,600 – 1,680
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,600 – 1,800 แนะนา รอเปิด Long บริเวณแนวรับ 1,628 โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,760
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,600 - 1920 แนะนา รอเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณ 1,600
Key Points in Gold Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ รายงานการประชุมของเฟดที่จะไม่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ( - ) ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นมาก ( - ) ราคาน้ามันดิบปรับลดลง ( - ) ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐปรับลดลง ( - ) ตัวเลขการว่างงานของสเปนเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ หนี้สาธารณะอาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 78% ของ GDP ในปีนี้จากระดับ 68% ในปีที่แล้ว ( - ) กรีซคาดเศรษฐกิจหดตัว 5% ในปีนี้ และการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 20%
-ประเด็นที่ต้องติดตาม ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์ กรีซอาจจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 6 พ.ค.
-การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ วันพุธ ตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศเดือนมี.ค. ดัชนีภาคบริการเดือนมี.ค. ตัวเลขสต็อกน้ามันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ วันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.
-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,286.62 ตัน