Home ออมทอง Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 12 เมษายน 2555

CGF

Price Movement

ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,660.30 USDต่อออนซ์ ลดลง 0.40 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,653.50 - 1,663.90 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง โดยมีปัจจัยบวกจากค่าเงิน USD ที่อ่อนค่าลงจากการแข็งค่าของเงินยูโร ราคาน้ามันที่ปรับสูงขึ้น และจากการคาดการณ์ของ GFMS ซึ่งเป็นบ.ที่ปรึกษาด้านการลงทุนในโลหะ โดย GFMS คาดว่าราคาทองคาจะขึ้นไปทาจุดสูงสุดเหนือ 2,000 USDต่อออนซ์ในปีหน้า และอาจะป็นจุดสูงสุดของภาวะกระทิงที่ดาเนินมานานกว่า 10 ปี สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,659 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,650 และถัดไปบริเวณ 1,642 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,670 และถัดไปที่ 1,680 นักลงทุนที่เปิด Long ไว้ในช่วงอ่อนตัวบริเวณ 1,612 ทยอยปิดทากาไรบริเวณแนวต้าน ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,680/1,700 และแนวรับบริเวณ 1,630/1,612 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,612 – 1,700 USDต่อออนซ

Recommendations

แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,612 – 1,680 Trading ในกรอบ 1,612 – 1,680

แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,570 – 1,800 แนะนา รอราคา rebound ขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ 1,680/1,700 เพื่อเปิด short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,600/1,570

แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,553 - 1920 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ

Key Points in Precious Market

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น และเงินUSD อ่อนค่าลง ( + ) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้น ( + ) ราคาน้ามันดิบปรับเพิ่มขึ้น เมื่อตัวเลขส ต๊อกน้ามันเชื้อเพลิงของสหรัฐลดลง ( + ) การคาดการณ์จาก GFMS ว่า ราคาทองคาจะยืนเหนือ 2,000 USDต่อออนซ์ในปีหน้า ( + ) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐหรือ Beige Book แสดงว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวแต่ราคาก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นสร้างความกังวลให้กับกลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มผู้บริโภค ( +/- ) ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามันอาจลดลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ภายหลังการประชุมระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตก ( - )

ประเด็นที่ต้องติดตาม การประชุมระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตกในวันที่ 14 เม.ย. เพื่อให้ อิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์ ซึ่งอาจมีผลผ่อนคลายการคว่าบาตรอิหร่าน รมว.คลังจากกลุ่ม ประเทศอุตสาหกรรมทั้ง 7 (จี-7) จะหารือกันในวันที่ 19 เม.ย รวมถึง วาระการประชุมรัฐมนตรี คลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มจี-20 ซึ่งมีกาหนดจะประชุมกันในวันที่ 19-20 เม.ย.นี้ใน วอชิงตัน

การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ วันพฤหัสบดี ข้อมูลการค้าระหว่าง ประเทศเดือนก.พ. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค. จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย สัปดาห์ วันศุกร์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือน เม.ย.

SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,286.17 ตัน

HGF 

- ทองปิดลบวันแรกหลังปิดบวก 4 วันติดต่อกันHGF

- TFEX ปิดถึงวันจันทร์ซื้อสเปรดป้องกันความเสี่ยง

- ทองแท่งฮั่วเซ่งเฮงทุกชนิดปิดถึงวันจันทร์

ราคาทองปรับฐานลงเป็นวันแรกหลังจากฟื้นตัวขึ้นติดต่อกันในการซื้อขาย 4 วันก่อนหน้า โดยราคาทองปรับฐานลงสวนทางกับที่คาด แต่โดยรวมแล้วยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวรับและแนวต้านของวัน และยังไม่เสียรูปแบบการฟื้นตัวระยะสั้นตามสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวต้านระยะสั้นของราคาทองยังอยู่ที่บริเวณ 1,665-1,670 และ 1,680 ดอลลาร์ ตามลำดับ หากราคาทองคำสามารถดีดตัวผ่านแนวต้านหลังขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะมีการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากราคาทองฟื้นตัวขึ้นไปเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,670-1,680 ดอลลาร์ ควรทยอยขายลดความเสี่ยงลง เพราะรูปแบบการเคลื่อนไหวในภาพรวมของราคาทองยังอยู่ในช่วงของการปรับฐาน เช่นเดียวกันกับกรณีที่ราคาปรับฐานลงไปต่ำกว่าแนวรับระยะสั้นซึ่งเป็นแนวรับเดียวกับเมื่อวานนี้ที่บริเวณ 1,645-1,650 ดอลลาร์ และจะเป็นสัญญาณขายในระยะสั้นสลับออกมา จนราคากลับปรับฐานลงสู่แนวรับบริเวณ 1,630 ดอลลาร์ ต่อไป ดังนั้นการเก็งกำไรระยะสั้นควรทยอยขายลดความเสี่ยงทั้งในกรณีที่ราคาฟื้นตัวขึ้นไปเคลื่อนไหวบริเวณ 1,670-1,680 ดอลลาร์ และปรับฐานลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,645-1,650 ดอลลาร์ และด้วยตลาดอนุพันธ์ของไทยจะปิดทำการในวันพรุ่งนี้และวันจันทร์ การถือครองสถานะด้านเดียวในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงมีความเสี่ยงหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาทองเหวี่ยงตัวขึ้นลงแรงสวนทางกับที่เปิดสถานะไว้ ดังนั้นหากไม่ต้องการรับความเสี่ยง ควรปิดสถานะออกไปก่อน หรือเลือกวิธีซื้อสเปรดระหว่างสัญญาต่างเดือน ส่วนการซื้อขายทองคำแท่งของฮั่วเซ่งเฮงทั้งชนิด 96.5% และ 99.99% ในระบบต่างๆ ทั้ง gold online และระบบ call center รวมทั้งการซื้อขายผ่านหน้าร้าน จะปิดทำการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันจันทร์เช่นเดียวกัน หากเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นและไม่ต้องการรับความเสี่ยงในกรณีที่ราคาปรับฐานลง อาจใช้วิธีเข้าไปมีสถานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินในวันนี้ยังคงคาดว่าราคาจะแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 31.0-32.0 ดอลลาร์ และยังต้องระวังแรงขายที่จะมีกลับออกมามากหากราคาปรับฐานลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 31.0 ดอลลาร์ เพราะรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคายังอยู่ในช่วงของการปรับฐานและอาจปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่ารอบก่อน

Gold Future (April)

ราคาทองปรับฐานลงส่วนทางกับที่คาด แต่รูปแบบการฟื้นตัวระยะสั้นยังคงมีอยู่ หากราคาปรับฐานลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,645-1,650 ดอลลาร์ จึงสามารถเลือกเก็งกำไรด้านซื้อต่อไป โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,630-1,635 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามตลาดอนุพันธ์จะปิดทำการไปจนถึงวันจันทร์ หากไม่ต้องการรับความเสี่ยงควรปิดสถานะออกไปก่อนหรือใช้วิธีซื้อสเปรดระหว่างสัญญาต่างเดือน

Silver Future (April)

คาดว่าราคาโลหะเงินจะยังแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 31.0-32.0 ดอลลาร์ต่อไปการเก็งกำไรระยะสั้นสามารถเลือกเปิดสถานะซื้อและขายที่บริเวณแนวรับและแนวต้าน และควรปิดสถานะตัดขาดทุนหากราคากลับปรับฐานลงไปต่ำกว่า 30.90-31.0ดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามาก จนทำให้ราคาปรับตัวลงในภาพรวมต่อไป