Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 20 เมษายน 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิค

Gold – ราคาทองคาแกว่งตัวค่อนข้างมากในขณะการซื้อขายในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ โดยที่เป็นการเล่นข่าวตามกระแสค่อนข้างรุนแรง เริ่มจากการที่ราคาทองคาปรับตัวลดลงในช่วงเย็น แล้วก็หลุดระดับ 1,635 เหรียญลงมาอีกครั้งหนึ่ง ลงไปทาจุดต่าสุดประมาณ 1,630 เหรียญ ในช่วงตลาดนิวยอร์กเองราคามีการดีดตัวขึ้นมาในการรับข่าวเรื่องของการที่ Existing Home Sales ออกมาไม่ค่อยดี ทาให้ราคาทองคาสามารถดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงจาก 1,640 เหรียญ และขึ้นไปทาจุดสูงสุดที่ระดับประมาณ 1,650 เหรียญ จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมยังเป็นการเล่นข่าวค่อนข้างมาก และมีแรงเทขายอย่างหนาแน่นที่ระดับ 1,650 เหรียญ โดยราคาแกว่งตัวลดลงมาที่ระดับ 1,640 เหรียญในเวลา 1 ชั่วโมง เรียกว่าในเช้าวันนี้กับเมื่อวานตอนเช้าราคาอยู่ที่เดิม แต่ในระหว่างวันมีการแกว่งตัวประมาณ 15 เหรียญ วิเคราะห์ทางเทคนิคในภาพใหญ่ๆ เป็นทิศทางขาลง โดยที่ในลักษณะระยะสั้นเป็น sideway range และค่อนข้างเป็น sideway down คือเคลื่อนตัวไปในทิศทางด้านข้างในแนวโน้มขาลงอย่างช้าๆ ยังวิเคราะห์ได้ว่าถ้าราคาหลุดระดับ 1,635 เหรียญอีกครั้งน่าจะมีโอกาสเห็นระดับ 1,610 เหรียญ ภาพหลักๆ ทางเทคนิค เป็น Head and Shoulder โดยมีไหล่อยู่ที่บริเวณ 1,643 เหรียญ ฉะนั้นยังวิเคราะห์ว่าโอกาสที่จะลงไปทดสอบระดับ 1,615 เหรียญยังมีค่อนข้างสูง

สรุป - Gold Future series J จะหมดอายุในอีก 6 วัน แนะนาให้นักลงทุนเปลี่ยนไปถือ series M ได้แล้ว โดยไม่แนะนาให้ซื้อเพิ่มใน Series J และหาจังหวะปิด Series J ได้แล้ว

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัวในทิศทางขาลง กรอบแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ 1,650 เหรียญ และแนวรับด้านล่างจะอยู่ที่ 1,638 เหรียญ โดยการทากาไรในทิศทางขาลงให้ขายก่อนบริเวณแนวต้านด้านบนแล้วค่อยซื้อกลับบริเวณแนวรับ

Weekly

รออยู่นอกตลาด โดยถือครองพอร์ทประมาณ 25% โดยขายลดพอร์ทลงไปเมื่อวานนี้ตอนที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น เพราะเริ่มมองเป็นทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง

Monthly

เช่นเดียวกันกับนักลงทุนรายสัปดาห์

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,641 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures J12 เปิดที่ 24,180 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 24,000 บาท

Night Recap

ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,635 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,630 – 1,653 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,645 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-สกุลเงินยูโรมีการรีบาวน์กลับมาจากจุดต่าสุดก่อนหน้านี้ที่ 1.31 ดอลลาร์/ยูโร มาอยู่ที่ระดับ 1.314 ดอลลาร์/ยูโร หลังจากที่ตลาดได้รับความผิดหวังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยตัวเลข Existing Home Sales ลดลงสู่ระดับ 4.48 ล้านหลังเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ระดับ 4.62 ล้านหลัง ตัวเลข Philly Fed Manufacturing Index ลดลงสู่ระดับ 8.5 โดยมีการคาดการณ์ที่ 12.1 ในขณะที่ตัวเลข Unemployment Claims เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 386,000 ราย มากกว่าการคาดการณ์ที่ระดับ 370,000 ราย

-นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อานวยการไอเอ็มเอฟ แถลงการณ์ว่า กลุ่มประเทศ G-20 จะเริ่มมีการประชุมเป็นระยะเวลาสองวันในวันนี้ โดยเนื้อหาสาระสาคัญจะอยู่ในเรื่องการขยายกองทุนของไอเอ็มเอฟ โดยนานาชาติรวมไปถึงโปแลนด์ และสวิสเซอร์แลนด์ได้ให้คามั่นสัญญาว่าจะเพิ่มเงินมูลค่า 3.16 แสนล้านยูโร เพื่อช่วยยับยั้งวิกฤตหนี

-มีการรายงานจากจีนที่กล่าวอ้างถึงคาพูดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจีนว่า จีนกาลังเตรียมที่จะเพิ่มสภาพคล่องผ่าน open market operations และตัดลด reserve requirement ratios เพื่อช่วยทาให้เศรษฐกิจแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งการแถลงการณ์ดังกล่าวจากธนาคารกลางจีนก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนราคาทองคา

-สเปนสามารถประมูลพันธบัตรได้ถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้ แต่ต้นทุนการกู้ยืมปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลสารวจนักเศรษฐศาสตร์จากรอยเตอร์ระบุว่า สเปนและอิตาลีไม่มีความจาเป็นที่จะได้รับเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศ ตามที่สเปนและอิตาลีได้ต่อสู้กับวิกฤตหนี้ด้วยตนเองแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวอาจทาให้เกิดภาวะถดถอยในยูโรโซนไปจนถึงกลางปี

-นักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางการคลังของยูโรโซน โดยข่าวลือเกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปได้ที่ฝรั่งเศสจะถูกดาวน์เกรดภายหลังมีการปฎิเสธว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี

HGF

- สเปนขายพันธบัตรได้ครบตามวงเงิน

- ทองแกว่งตัวแคบแต่ระวังแรงขายหากหลุดแนวรับ 1,630 ดอลลาร์

- คาดนานาชาติเพิ่มทุน IMF ส่งผลบวกต่อราคาทองช่วงสั้น

ราคาทองคำแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้าน แต่ในระหว่างวันราคาทองคำได้ปรับฐานลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในระหว่างวัน ซึ่งส่งผลให้ภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของราคาทองยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อไป โดยในส่วนของผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสเปนซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของตลาดนั้น แม้ในการประมูลช่วงเย็นวานนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนจนทำให้สเปนขายพันธบัตรได้ครบตามวงเงิน แต่นักลงทุนประเมินว่าเป็นเพราะวงเงินในการประมูลครั้งนี้มีไม่มากจึงทำให้ขายได้ครบตามที่ต้องการ ประกอบกับระดับผลตอบแทนของพันธบัตรชนิด 10 ปี กลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง จึงทำให้ราคาทองดีดตัวขึ้นตอบรับข่าวนี้ในปริมาณค่อนข้างจำกัด ประกอบกับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งรายงานผลประกอบการ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมทั้งตัวเลขภาคการผลิตและยอดขายบ้านมือ 2 ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ตลาดประเมินจึงทำให้นักลงทุนให้ความสนใจในการถือครองสกลุเงินปลอดภัยแทนการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง และกดดันให้ราคาทองปรับตัวลงจากจุดสูงสุดของวัน โดยคาดว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองจะยังเป็นไปในลักษณะเดียวกับเมื่อวาน การฟื้นตัวจะยังคงขาดความต่อเนื่องและต้องระวังแรงขายที่จะมีกลับออกมาจากแนวต้านบริเวณ 1,650-1,655 ดอลลาร์ และหากปรับฐานลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,630-1,635 ดอลลาร์ ก็ยังคงต้องระวังแรงขายที่คาดว่าจะมีกลับออกมามากจนทำให้ราคาปรับตัวลงสู่แนวรับบริเวณ 1,610-1,615 ดอลลาร์ต่อไป ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินยังคงคาดว่าจะแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 31.0-32.0 ดอลลาร์ และหากผ่านกรอบแนวต้านบริเวณ 32.0 ดอลลาร์ ก็จะเกิดเป็นสัญญาซื้อเพื่อเก็งกำไรรอบใหม่ส่วนประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจในวันนี้คาดว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มเงินกองทุนช่วยเหลือ

Gold Future (April)

ราคาทองปรับฐานลงจากแนวต้านบริเวณ 1,655-1,660 ดอลลาร์ และกลับลงมาเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,640 ดอลลาร์ จึงทำให้ภาพการเคลื่อนไหวโดยรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวาน การเก็งกำไรฝั่งซื้อควรทยอยปิดสถานะในช่วงที่ราคาฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 1,6555 ดอลลาร์ และอาจเลือกเก็งกำไรด้านขายจากแนวต้านดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ราคาปรับฐานลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,630 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนฝั่งขายอยู่ที่บริเวณ 1,660 ดอลลาร์

Silver Future (April)

ราคาโลหะเงินปรับฐานลงมาจากแนวต้านบริเวณ 32.0 ดอลลาร์ หลังจากในระหว่างวันราคาปรับตัวลงไปยังแนวรับระยะสั้นบริเวณ 31.30-31.40 ดอลลาร์ โดยคาดว่าราคาจะยังแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 31.0-32.0 ดอลลาร์ต่อไป หากราคาดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 32.0 ดอลลาร์ ควรปิดสถานะซื้อลดความเสี่ยง หรืออาจเลือกเก็งกำไรฝั่งขายจากการปรับฐานที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 32.20-32.30 ดอลลาร์

CGF

Price Movement

ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,641.40 USDต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.80 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,631.20 - 1,654.90 USDต่อออนซ์ ราคาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในช่วงแรกของการเปิดตลาดราคาลงไปทา low ที่บริเวณ 1,631 USDต่อออนซ์ แต่มีแรงซื้อกลับเข้ามาทาให้ราคาขึ้นมาทา high ระหว่างวันที่บริเวณ 1,654.90 จากนั้นมีแรงขายทากาไรทาให้ปิดบวกเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนัก ความเคลื่อนไหวยังคงเป็น side way โดยไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามากระตุ้นตลาด ส่วนการประมูลพันธบัตรระยะยาวของสเปนเมื่อวานนี้ สเปนสามารถขายพันธบัตรได้จานวน 2.5 พันล้านยูโร โดยมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นกว่าครั้งก่อน โดยมีธ.พ.ของสเปนสนใจเข้าซื้อ ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาไม่ดีนัก เช่น จานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงน้อยกว่าคาด ยอดขายบ้านมือสองลดลง ทาให้ค่าเงิน USD อ่อนค่าลง ส่วนราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลงต่อเป็นวันที่ 2 สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,641 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,630 และถัดไปบริเวณ 1,620 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,655 และถัดไปที่ 1,660 แนะนานักลงทุนที่ปิด Long ทากาไรไปแล้ว แนะนา Trading ในกรอบ 1,620 – 1,660 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,670/1,680 และแนวรับบริเวณ 1,612 และถัดไป 1,605 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,605 – 1,680 USDต่อออนซ์

Technical  Analysis

ภาพทางเทคนิคยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะกลาง แต่เคลื่อนไหวในช่วงนี้ความยังเป็นลักษณะ side way รอการ break การปรับตัวลดลงต่ากว่าแนวรับบริเวณ 1,612 ซึ่งเป็น low ในครั้งก่อน จะทาให้แนวโน้มเป็น bearish มากขึ้น และอาจทา low ใหม่ที่บริเวณ 1,605 / 1,595 ภาพกราฟในรายวันมีเส้นกดจาก MA 100 วัน บริเวณ 1,674และเส้น MA 34 วันบริเวณ 1,660 ทาให้กรอบการขึ้นค่อนข้างจากัด คาดว่าวันนี้มีแนวต้านบริเวณ 1,655/1,660 และแนวรับบริเวณ 1,630/1,620 แนะนา นักลงทุนในระยะ 1 – 2 วัน ที่ปิด Long ทากาไรไปแล้ว แนะนา Trading ในกรอบ 1,620 – 1,660

Recommendations

แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,612 – 1,680 Trading ในกรอบ 1,612 – 1,680

แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,570 – 1,800 แนะนา รอราคา rebound ขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ 1,670/1,680 เพื่อเปิด short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,612/1,605

แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,553 - 1920 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ

Key Points in PPrecious Market

-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD อ่อนค่าลง ( + ) ราคาน้ามันปรับตัว ลดลง เมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าคาด ( - ) จานวนผู้ขอรับสวัสดิการ การว่างงานของสหรัฐลดลงเพียง 2,000 รายน้อยกว่าคาด ( - ) ความกังวลในเรื่องปัญหาหนี้ของ ยุโรป เมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับฝรั่งเศสอาจมีการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ( - ) IMF สามารถ ระดมทุนได้ 3.20 แสนล้านUSD เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ยูโรโซน ( + ) G20 กดดันให้ยุโรปเร่ง แก้ปัญหาหนี้ ก่อนได้รับเงินช่วยเหลือ (+/-)

-ประเด็นที่ต้องติดตาม การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มจี-20 ซึ่งมี กาหนดจะประชุมกันในวันที่ 19-20 เม.ย.นี้ในวอชิงตัน การประชุมนโยบายการเงินของสหรัฐใน วันที่ 24 – 25 เม.ย.

-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,286.17 ตัน