Home ออมทอง Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองคามีการแกว่งตัวเป็นลักษณะของ Technical Rebound ขึ้นมา โดยขึ้นไปทดสอบระดับ 1,583 เหรียญในเช้าวันนี้ ยังคงมีแรงเทขายอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ทาให้ในช่วงปิดตลาดราคาปรับตัวลงมาบริเวณ 1,579 เหรียญ โดยภาพรวมราคาทองคาดูได้รับข่าวดีในเชิงว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปของกรีซ พรรครัฐบาลอาจจะได้เสียงข้างมาก ซึ่งทั้งหมดก็ยังเป็นเพียงการคาดเดาหรือข่าวออกมาเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น โดยภาพหลักๆ ยังจะเห็นการแกว่งตัวของค่าเงินยูโรและทองคาไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเห็นได้ว่า ค่าเงินยูโรเองก็ดีดตัวสูงขึ้นเมื่อเช้านี้มาอยู่ที่ระดับ 1.2620 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร และกลับปรับตัวลดลงในช่วงปลายตลาดเช่นเดียวกันกับทองคา โดยลงมาอยู่ที่ระดับ 1.2585 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร MTS Gold วิเคราะห์ได้ว่า ภาพรวมของราคาทองคายังเป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1,560 – 1,585 เหรียญ ในวันนี้ไม่มีตลาดนิวยอร์กเปิดทาการและตลาดจะปิดบริเวณ 4ทุ่มบวกลบ จึงคาดว่าจะมีปริมาณการซื้อขายเพียงเบาบางเท่านั้น

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งกาไรในสภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,570 – 1,585 เหรียญ

Weekly

 เป็นการเก็งกาไรในทิศทางขาลง รอความชัดเจนของตลาด

Monthly

 ยังคงไม่ได้ทาอะไร

Gold Recap

Intraday Recap

ราคาทองคาในชั่วโมงซื้อขายในประเทศ เปิดตลาดช่วงเช้า ณ ระดับ 1,575 เหรียญ/ออนซ์ Gold futures Series M12 เปิด ณ ระดับ 23,800 บาท Gold futures Series Q12 เปิด ณ ระดับ 23,860 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิด ณ ระดับ 23,500 กับ 23,600 บาท

ราคาทองคาในชั่วโมงซื้อขายในประเทศเคลื่อนตัวอยู่ ณ ช่วงระดับราคา 1,575 – 1,584 เหรียญ โดยราคาทองคายังคงมีแรงเทขายอยู่ค่อนข้างหนาแน่น มีการแกว่งตัวเป็นลักษณะของ Technical Rebound และปิดตลาดที่ระดับ 1,580

สรุป – โดยภาพรวมยังแนะนาให้นักลงทุนเก็งกาไรในสภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,570 – 1,585 เหรียญ โดยเป็นการเก็งกาไรในทิศทางขาลง รอความชัดเจนของตลาด

ข่าวที่สำคัญ

-อดีตนายกฯ กรีซ ชี้หากกรีซออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มยูโรโซน สิ้น มิ.ย.นี้ อาจไม่เหลือเงินคงคลัง ด้านยูโรโซนเตรียมแผนรับมือวิกฤติ เกร็กซิต หากพรรคซีริซาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ นายลูคัส ปาปาเดมอส อดีตนายกรัฐมนตรีของกรีซ กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศว่า กรีซอาจไม่เหลือเงินคงคลังในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ รัฐบาลกรีซจะถูกตัดเงินช่วยเหลือจาก 3.8 พันล้านยูโรในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เหลือเพียง 700 ล้านยูโร ในวันที่ 18 มิถุนายน และหลังจากวันที่ 20 มิถุนายนไปแล้ว กรีซจะไม่เหลือเงินแม้แต่ยูโรเดียว หากถอนตัวออกจากยูโรโซนจริงตามที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว ทาให้บรรดารัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศผู้ใช้เงินสกุลยูโร(ยูโรโซน) ต้องเตรียมตัวรับมือสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ ซึ่งสื่อมวลชนได้รายงานว่ากาลังมีการเตรียมแผนรับมือในกรณีที่กรีซต้องออกจากการเป็นสมาชิกเงินสกุลร่วม แม้ว่าการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของกรีซซึ่งจะมีช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเกิดขึ้น แต่ก็ไม่เป็นผล

-สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารสเปน 5 แห่ง และคงอันดับธนาคารอีก 9 แห่ง S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารบังเกียและบังโก ปอปูลาร์ลงสู่ระดับขยะ ขณะที่บังโก ฟินันซิเอโร อี เด อาออร์โรส, บังกา ซิบีกา และแบงก์อินเตอร์ ก็ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง แม้ว่า ธนาคารเหล่านี้จะยังคงอยู่ในระดับที่น่าลงทุน การดาเนินการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของสเปน ลง 2 ขั้น สู่ระดับ BBB+ จากระดับ A เมื่อวันที่ 26 เม.ย. และยังคงมีความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเปราะบางของภาคการเงินสเปน

CGF

Price Movement

ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดทาการเนื่องในวัน Memorial Day ราคาทองคาที่ซื้อขายในตลาดอื่นๆมีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,570.92 – 1,583.36 USDต่อออนซ์ ส่วนในตลาดยุโรปราคาทองคาพุ่งขึ้น 1% หลังจากเปิดตลาด โดยได้รับแรงหนุนจากผลสารวจในกรีซบ่งชี้ว่า ประชาชนให้การสนับสนุนพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งสนับสนุนแผนการให้ความช่วยเหลือที่ต่างชาติจะให้แก่กรีซ และมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนมาตรการรัดเข็มขัด อย่างไรก็ตาม ราคาทองปิดตลาดในยุโรปอ่อนตัวลง เนื่องจากความกังวลในภาคธนาคารของสเปน ซีงรัฐบาลสเปนอาจเพิ่มทุนให้กับ แบงค์เกีย หลังจากที่แบงค์เกียร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจานวน 1.9 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นจานวนที่มากกว่าคาด ทาให้ค่าเงินยูโรร่วงลงแรงพร้อมกับราคาทองคา สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,574 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,570/1,550/1,540 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,585/1,595 แนะนานักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,550 – 1,595 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,600/1,625 และแนวรับบริเวณ 1,530 และถัดไป 1,522 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,522 – 1,625 USDต่อออนซ

Technical  Analysis

ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวัน มีความเคลื่อนไหวในลักษณะ side way ออกด้านข้าง หลังจากปรับขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ 1,580 เมื่อวานคาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,570/1,550 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,585/1,595 แนะนา Trading ในกรอบ 1,550 – 1,595

Recommendations

แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,595 Trading ในกรอบ 1,550 – 1,595

แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,720 รอราคา rebound ขึ้นสู่แนวต้านเพื่อเปิด Short

แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,480 - 1800 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ

Key Points in Precious Market

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้น เมื่ออิหร่านและชาติตะวันตกตกลงกันไม่ได้( + ) ความกังวลในปัญหาการเมืองและภาคธนาคารของกรีซ ( - ) ความกังวลในปัญหาภาคธนาคารของสเปน ( - ) ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง ( - ) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + ) ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหดตัว ( - ) CME Group ลด initial margin ลง 10% ( + )

-ประเด็นที่ต้องติดตาม การประชุม G30 (1 มิ.ย.) การประชุมของ ECB (6 มิ.ย.) นาย Bernanke แถลงการณ์ (7 – 8 มิ.ย.) การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (18 -19 มิ.ย.)

-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันอังคาร ดัชนีการผลิตเขตมิดเวสต์เดือนเม.ย. ราคาบ้านเดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนพ.ค. วันพุธ ยอดทาสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย เดือนเม.ย. วันพฤหัสบดี ตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศเดือนพ.ค. ตัวเลขประมาณการครั้งที่สองของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่แท้จริงประจาไตรมาส 1/2012 จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค. ตัวเลขสต็อกน้ามันรายสัปดาห์

-SPDR ถือทองคาจานวน 1,270.26 ตัน

HGF

- ทองแกว่งตัวแคบหลังตลาดการเงินสหรัฐปิดทำการ

- ประเด็นลบจากยุโรปยังกดดันการเคลื่อนไหวของราคาทอง

- คาดทองยังมีแนวโน้มฟื้นตัว แนวรับ 1,565-1,570 ดอลลาร์

ราคาทองคำแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบ โดยมีแรงขายทำกำไรกลับออกมาหลังจากราคาทองขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านของวันที่บริเวณ 1,580 ดอลลาร์ เช่นเดียวกับราคาโลหะเงินซึ่งมีแรงซื้อเก็งกำไรกลับเข้ามาในการซื้อขายช่วงกลางวัน แต่ในการซื้อขายช่วงค่ำก็มีแรงขายกลับออกมาจนราคาโลหะทั้ง 2 ชนิด ปรับตัวกลับลงไปปิดตลาดต่ำกว่าระดับปิดของวันศุกร์ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาโลหะทั้ง 2 ชนิด มีปริมาณการแกว่งตัวค่อนข้างแคบ เนื่องจากตลาดการเงินของสหรัฐปิดทำการในวันเมมโมเรียล เดย์ ปัจจัยบวกที่ตลาดนำมาเก็งกำไรในช่วงนี้คงเป็นเรื่องผลสำรวจคะแนนนิยมของพรรครัฐบาลชุดเดิมของกรีซที่มีนโยบายไม่ขัดแย้งกับกองทุนการเงินระหว่าประเทศ มีคะแนนนำพรรคฝั่งตรงข้าม ทำให้นักลงทุนคลายกังวลเรื่องการพ้นจากการเป็นสมาชิกยูโรโซนของกรีซลงไปได้บ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้วคงยังต้องรอติดตามผลการเลือกตั้งในวันที่ 17 มิถุนายนว่าจะออกมาในลักษณะใด ส่วนประเด็นอื่นๆนอกจากกรณีของกรีซแล้ว ตลาดก็ยังให้ความสนใจกรณีของสเปนซึ่งหลังจากมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินหลายแห่งของสเปนลง และความพยายามในการให้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลสเปนแก่สถาบันการเงินบางแห่งก็จะเป็นการเพิ่มระดับหนี้สาธารณะของสเปน และอาจถูกคัดค้านจากธนาคารกลางยุโรป ทำให้แรงกดดันจากประเด็นต่างๆในยุโรปคงจะทำให้การฟื้นตัวของราคาทองมีกรอบจำกัด ประกอบกับช่วงปลายสัปดาห์จะมีรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ตลาดให้ความสนใจ การเคลื่อนไหวในวันนี้จึงคาดว่าการฟื้นตัวของราคาทองคงจะยังมีกรอบจำกัด โดยมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,580-1,585 ดอลลาร์และ 1,595-1,600 ดอลลาร์ ตามลำดับ ส่วนแนวรับสำหรับเก็งกำไรระยะสั้นในระหว่างวันอยู่ที่บริเวณ 1,565-1,570 ดอลลาร์และ 1,550-1,555 ดอลลาร์ตามลำดับ ส่วนราคาโลหะเงินมีแนวรับของวันอยู่ที่บริเวณ 28.0- 28.20 ดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาจากแนวรับบริเวณดังกล่าว และคาดว่าราคาจะสามารถดีดตัวขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ 28.80-29.0 ดอลลาร์ ได้ต่อไป

Gold Future (June)

คาดว่าราคาทองจะยังแกว่งตัวในกรอบแคบ และอาจมีแรงขายทำกำไรกลับออกมาจนทำให้ราคาเริ่มย่อตัวลง การเก็งกำไรฝั่งซื้อควรรอเปิดสถานะที่แนวรับบริเวณ 1,570 ดอลลาร์ และ 1,560-1,565ดอลลาร์ตามลำดับ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนหรืออาจกลับมาเก็งกำไรด้านขายที่บริเวณ 1,550-1,555 ดอลลาร์

Silver Future (June)

ราคาโลหะเงินฟื้นตัวขึ้นในระหว่างวันก่อนที่จะมีแรงขายกลับออกมาและราคาก็อ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวที่แนวรับบริเวณ 28.20-28.30ดอลลาร์ จึงสามารถเลือกเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรได้จากแนวรับบริเวณดังกล่าว แต่คงต้องระวังแรงขายที่จะมีกลับออกมามากหากราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าจุดปิดสถานะตัดขาดทุนบริเวณ 27.70-27.90ดอลลาร์ หากราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าบริเวณนี้ควรปิดสถานะซื้อออกไปก่อน หรืออาจกลับมาเก็งกำไรฝั่งขายจากการปรับฐานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไป