HGF
- ทองร่วงจากแนวต้านหลังนักลงทุนเก็งกำไรสินทรัพย์เสี่ยง
- SPDR ถือทองเพิ่มขึ้น 0.91 ตัน
- 3 ทุ่มคืนนี้รอติดตามคำแถลงจากประธานเฟด
มีแรงขายกลับออกมามากในช่วงที่ราคาทองดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านของวัน ส่วนราคาโลหะเงินดีดตัวขึ้นตามแรงซื้อเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงจนราคาสามารถขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือ 29 ดอลลาร์ได้ แต่ก็มีแรงขายสลับออกมาหลังจากราคาโลหะเงินขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านของวันที่บริเวณ 29.70ดอลลาร์ แต่โดยรวมแล้วราคาโลหะเงินเมื่อคืนนี้ฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่าราคาทอง โดยคาดว่าเป็นเพราะนักลงทุนเริ่มกลับไปเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงิน ส่วนราคาทองซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมากลับมาเคลื่อนไหวในลักษณะของการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจึงทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงจากแนวต้านของวัน โดยผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปมีมติตรึงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1 ตามที่ตลาดคาดการณ์ และแม้จะไม่ได้ระบุถึงมาตรการรองรับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศในกลุ่มยูโรโซน แต่ด้วยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศในยูโรโซนที่ยังมีสัญญาณชะลอตัว นักลงทุนจึงยังประเมินถึงความเป็นไปได้ที่จะมีมาตรการรองรับ รวมทั้งการคาดการณ์ถึงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ จึงทำให้มีแรงซื้อเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงเข้ามามากส่วนราคาทองคำที่กลับมีแรงขายออกมานั้น คาดว่าเป็นผลจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่ประเมินถึงภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐในเชิงบวกนักลงทุนจึงลดความต้องการในการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยและที่แนวต้านบริเวณ 1,640-1,645 ดอลลาร์ เป็นแนวต้านสำคัญในทางเทคนิค นักลงทุนจึงใช้ระดับแนวต้านดังกล่าวเป็นจุดขายทำกำไรเพื่อรอติดตามคำแถลงของประธานกลางสหรัฐในช่วงค่ำวันนี้ หากมีการระบุถึงการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม หรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีสัญญาณชะลอตัวลงจากตลาดแรงงาน ก็จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นได้ต่อ ในระหว่างวันคาดว่าราคาจะแกว่งตัวแคบเพื่อรอความชัดเจนจากคำแถลงการณ์ในช่วงค่ำ โดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,610 และ 1,595-1,600 ดอลลาร์ ตามลำดับ ส่วนแนวต้านของวันยังอยู่ที่บริเวณ 1,640 ดอลลาร์ หากผ่านขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านนี้ได้ คาดว่าการฟื้นตัวของราคาทองคำจะมีความต่อเนื่องมากขึ้น ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินซึ่งวานนี้ปรับขึ้นได้แรงกว่าราคาทองในระยะสั้นคาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรกลับออกมา โดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 29.20-29.30 และ 29.0ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านของวันยังอยู่ที่บริเวณ 29.70-29.80 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวต้านเดียวกับเมื่อวาน
Gold Future (June)
คาดว่าราคาทองจะแกว่งตัวแคบเพื่อรอติดตามคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐในช่วงค่ำประมาณ 21.00 น. และคาดว่าในคำแถลงน่าจะระบุถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีสัญญาณชะลอตัว แต่คงยังไม่ชัดเจนเรื่องการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินรอบใหม่ ดังนั้นราคาทองจึงอาจแกว่งตัวผันผวนตามรายงานคำแถลงที่จะมีออกมา การเก็งกำไรระยะสั้นหากราคาทองยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,640 ดอลลาร์ขึ้นไปได้ คงยังต้องระวังแรงขายที่จะมีกลับออกมา โดยมีจุดเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรอยู่ที่บริเวณ 1,610-1,615 และ 1,595-1,600 ดอลลาร์ และมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,590 ดอลลาร์
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงในการซื้อขายวานนี้ จึงต้องระวังแรงขายทำกำไรที่อาจมีกลับออกมา โดยมีแนวรับสำหรับเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรอยู่ที่บริเวณ 29-29.10 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 27.80-27.90 ดอลลาร์
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,634.20 USDต่อออนซ์ มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,614.40 – 1,642.40 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาปรับขึ้นในช่วงแรกไปแตะ high ที่บริเวณ 1,642 USDต่อออนซ์ จากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางบางประเทศจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มขึ้น แต่ราคาได้อ่อนตัวลงหลังจากรายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐ บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวได้ดี โดยค่าเงิน USD อ่อนค่าลง ตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึ้นแรง ราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้น การประชุมของธนาคารกลางยุโรปเมื่อวานนี้ ได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม โดยไม่ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แม้ว่าจะถูกกดดันจากนานาชาติให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางด้านเยอรมันกาลังเร่งหาทางช่วยเหลือภาคธนาคารของสเปน หนุนให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,620 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,610/ 1,600 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,640 / 1,650 แนะนานักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,600 – 1,650 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,660/1,680 และแนวรับบริเวณ 1,600 และถัดไป 1,583 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,583 – 1,680 USDต่อออนซ
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวัน มีแรงขายทากาไรบริเวณ 1,642 ค่อนข้างแรง แต่ราคายังยืนเหนือ 1,600 ได้ เรายังคงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นเหมือนเดิม คาดว่าวันนี้ราคาทองคาจะแกว่งตัวระหว่าง 1,600 – 1,650 โดยมีแนวรับบริเวณ เส้น MA 34 วัน คาดว่าถ้าทรงตัวบริเวณนี้ได้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,610/ 1,600 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,640 / 1,650 แนะนานักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,600 – 1,650 โดยเน้นเข้าเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,600– 1,650 เน้นเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัว แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,800 สะสม Long เมื่อราคาอ่อนตัว หรือ Trading ในกรอบ 1,550 – 1,800
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,500 - 1850 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD อ่อนค่าลง ( + ) ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้น ( + ) ความต้องการถือทองคาเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ( + ) การคาดการณ์ว่าจะมี QE3 ( + ) ความกังวลในปัญหาการเมืองกรีซ ( - ) ความกังวลในปัญหาภาคธนาคารของสเปน และทาให้สเปนต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU ( - )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม นาย Bernanke แถลงการณ์ (7 – 8 มิ.ย.) การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (18 -19 มิ.ย.)
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันพฤหัสบดี จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ วันศุกร์ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนเม.ย. ข้อมูลสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนเม.ย.
-SPDR ซื้อทองคาเพิ่มขึ้น 0.91 ตัน ถือทองคาจานวน 1,274.79 ตัน