HGF
- เบอร์นันเก้ดับฝันทำ QE เร็วๆนี้
- จีนลดดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2008
- หลุดแนวรับ 1,580 ดอลลาร์ ระวังแรงขาย
ราคาทองคำปรับตัวลงค่อนข้างแรงหลังจากทราบคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ โดยคำแถลงดังกล่าวบดบังรายงานข่าวธนาคารกลางของจีนปรับลดดอกเบี้ยลง โดยราคาทองดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นๆภายหลังมีรายงานข่าวจีนปรับลดดอกเบี้ยลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดปัญหาเศรษฐกิจในปี 2008 แต่ด้วยประเด็นหลักที่ตลาดรอติดตามอยู่ที่คำแถลงของประธานธนาคารกลางของสหรัฐในช่วงค่ำ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว คำแถลงที่ออกมากลับไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดประเมิน โดยประธานธนาคารกลางของสหรัฐระบุเพียงความพร้อมที่จะออกมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น และไม่ได้ระบุถึงช่วงเวลาหรือขั้นตอนในการออกมาตรการว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด ซึ่งคำแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางของสหรัฐรายอื่นๆที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้ตลาดตีความได้ว่าจะมีการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในเร็วๆนี้ แต่เมื่อคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐกลับออกมาแตกต่างไปจากที่คาด จึงกดดันให้มีแรงขายกลับออกมามาก จนราคาทองปรับตัวลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,600 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามคาดว่าประเด็นนี้จะยังเป็นประเด็นที่ตลาดอาจหยิบขึ้นมาเก็งกำไรได้อีกหากมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของสหรัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงนี้คาดว่าจะยังมีแรงขายจากความผิดหวังในคำแถลงการณ์กลับออกมา กดดันให้ราคาอาจปรับตัวลงได้อีก เช่นเดียวกับภาพเทคนิคของราคาทองซึ่งการฟื้นตัวของรอบนี้ราคาทองไม่สามารถผ่านแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเคลื่อนไหวเป็นแนวต้านที่กดราคาทองให้เคลื่อนไหวในทิศทางของการเป็นขาลงขึ้นไปได้ จึงต้องระวังแรงขายที่อาจมีกลับออกมาและกดดันให้ราคาทองปรับตัวลงต่อ แนวรับในระยะสั้นอยู่ที่บริเวณ 1,575-1,580 ดอลลาร์ และคาดว่าจะมีแรงขายออกมามากหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้ โดยคาดว่าราคาอาจปรับตัวลงไปยังแนวรับที่บริเวณ 1,550 ดอลลาร์ ต่อไป ส่วนแนวต้านของวันอยู่ที่บริเวณ 1,595-1,600 ดอลลาร์ และ 1,630-1,640ดอลลาร์ ตามลำดับ ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินที่กลับมีแรงขายออกมามาก จนราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 29.0 ดอลลาร์ได้นั้น คงต้องระวังแรงขายที่อาจมีกลับออกมาเช่นเดียวกัน แนวรับของวันอยู่ที่บริเวณ 28.40 ดอลลาร์ และ 28.0 ดอลลาร์ ตามลำดับ และหากราคากลับลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่า 28.0 ดอลลาร์ คาดว่าราคาจะกลับลงไปยังแนวรับที่ 27.50 ดอลลาร์ ต่อไป
Gold Future (June)
ราคาทองปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวรับที่ 1,590 ดอลลาร์ ทำให้ภาพการเคลื่อนไหวในระยะสั้นดูจะยังอ่อนแรงลงต่อ หากราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเมื่อวานที่บริเวณ 1,580 ดอลลาร์ สามารถเลือกเปิดสถานะขายเก็งกำไร
เช่นเดียวกับกรณีที่ราคาดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 1,595-1,600 ดอลลาร์แล้วไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ โดยคาดว่าราคาจะกลับมีทิศทางอ่อนตัวลงต่อ แต่หากราคาสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,600 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ ควรปิดสถานะ
ขายตัดขาดทุนออกไปก่อน แล้วกลับมาเก็งกำไรฝั่งซื้อโดยมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,625-1,630 ดอลลาร์
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินปรับตัวลงค่อนข้างแรง และยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อหากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 28.40 ดอลลาร์ และสามารถเก็งกำไรฝั่งขายจากแนวรับบริเวณดังกล่าว โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ 28.0 และ 27.30-27.50 ดอลลาร์ ตามลำดับ แต่หากราคากลับพลิกฟื้นตัวกลับ และขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านของวันที่บริเวณ 28.70-28.80ดอลลาร์ ได้ ควรปิดสถานะขายเพื่อตัดขาดทุน หรืออาจกลับมาเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรรอบใหม่
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,588.00 USDต่อออนซ์ ลดลง 46.20 USDต่อออนซ์ มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,579.40 – 1,630.70 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาปรับตัวลดลงแรง เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังเมื่อเฟดแทบไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ราคาทองคาเคลื่อนไหวผันผวนแรงเมื่อปรับขึ้นประมาณ 70 USD เมื่อวันศุกร์ที่แล้วและเมื่อวานปรับลดลงกว่า 40 USD เมื่อผิดหวังที่เฟดไม่ส่งสัญญาณว่าจะมี QE3 ราคาทองคาในช่วงนี้เคลื่อนไหวแตกแยกออกจากเงินยูโร และตลาดหุ้น โดยทองคาถูกขายมากกว่า ในขณะที่ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ 1.257 เมื่อคืนนี้ และตลาดหุ้นสหรัฐปรับบวกขึ้นได้ 46.17 จุด หลังจากธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ยืมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,584 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,580/ 1,550 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,600 / 1,610 แนะนานักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,550 – 1,610 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,640/1,650 และแนวรับบริเวณ 1,550 และถัดไป 1,530 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,530 – 1,650 USDต่อออนซ์
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวันแนวโน้ม bullish ในระยะสั้นจางหายไป เมื่อราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,600 ได้ แนวโน้มในวันนี้ถ้าแนวรับบริเวณ 1,580 ไม่สามารถรับได้อยู่ อาจปรับตัวลดลงไปที่บริเวณ 1,550 และ 1,530 อีกครั้ง ภาพกราฟในรายสัปดาห์มีแนวรับบริเวณเส้น MA 100 สัปดาห์บริเวณ 1,528 คาดว่าถ้าลงไปบริเวณนี้ มีโอกาส rebound ขึ้นได้แรง สาหรับในวันนี้ คาดว่ามีแนวรับบริเวณ 1,580/ 1,550 ส่วนแนวต้านมีที่บริเวณ 1,600 / 1,610 ถ้ากลับมายืนเหนือ 1,600 ได้จะมีสัญญาณบวกเพิ่มขึ้น แนะนานักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,550 – 1,610 นักลงทุนที่เปิด Long ไว้บริเวณ 1,600 หาโอกาสปิดสถานะป้องกันความเสี่ยง เมื่อราคา rebound ขึ้น พร้อมกับเปิด Short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,550/1,530
Recommendatiolns
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,550– 1,610 ปิด Long ป้องกันความเสี่ยงเมื่อราคา rebound ขึ้น
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,800 ปิด Long เมื่อราคา rebound ขึ้น พร้อมเปิด Short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,550/1,530
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,500 - 1850
Key Points in Precious Market
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (18 -19 มิ.ย.) -ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD อ่อนค่าลง ( + ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง ( - ) ความกังวลในปัญหาการเมืองกรีซ ( - ) ความกังวลในปัญหาภาคธนาคารของสเปน และทาให้สเปนต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU ( - ) แรงขายทองคาเมื่อนักลงทุนผิดหวังเมื่อเฟดไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ( - )
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์ วันศุกร์ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนเม.ย. ข้อมูลสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนเม.ย.
-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,274.79 ตัน