HGF
- เงินเฟ้อจีนเดือน พ.ค. ขยายตัวต่ำกว่าคาด
- ทองแกว่งตัวผันผวนระยะสั้นคาดยังฟื้นตัวต่อ
- สุดสัปดาห์นี้ติดตามผลการเลือกตั้งกรีซ
มีแรงขายกลับออกมามากหลังจากราคาทองหลุดแนวรับของวันที่บริเวณ 1,580 ดอลลาร์ แต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามามากจากความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย จนราคาดีดตัวกลับขึ้นจากจุดต่ำสุดในระหว่างวันที่บริเวณ 1,565 ดอลลาร์ และราคาก็สามารถกลับขึ้นมาปิดสูงกว่าระดับปิดของวันพฤหัสรวมทั้งจุดต่ำสุดของวันที่บริเวณ 1,565 ดอลลาร์ แม้จะยังห่างจากแนวรับทางเทคนิคบริเวณ 1,550ดอลลาร์ แต่ด้วยจุดต่ำสุดของวันและระดับราคาปิดของวันศุกร์มีความห่างค่อนข้างมาก จนทำให้ภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อ โดยมีแนวต้านของวันอยู่ที่บริเวณ 1,610 และ 1,625 รวมทั้ง 1,635-1,640 ดอลลาร์ ตามลำดับ ส่วนแนวรับสำหรับเก็งกำไรในระหว่างวันอยู่ที่บริเวณ 1,590 และ1,575-1,580 ดอลลาร์ ตามลำดับ โดยคาดว่าราคาทองจะยังแกว่งตัวขึ้นลงผันผวนในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในการซื้อขายสัปดาห์ก่อน และหากราคาทองดีดตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ คงต้องระวังแรงขายทำกำไรที่คาดว่าจะมีกลับออกมาอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากในวันอาทิตย์จะมีการเลือกตั้งของกรีซ ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่อาจไม่มั่นใจในสถานการณ์และลดปริมาณการถือทองคำรวมทั้งสินทรัพย์อื่นๆลงเพื่อป้องกันความเสี่ยง การเคลื่อนไหวของราคาทองคำจึงมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวขึ้นลงผันผวนต่อไป ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินซึ่งมีแรงขายออกมามากจนราคาปรับตัวลงไปยังแนวรับของวันที่บริเวณ 27.90-28.0 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามามากจนราคาดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรง และยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องมาจนถึงการซื้อขายช่วงเช้าของวันนี้โดยคาดว่าราคาโลหะเงินรวมทั้งสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ อาจยังปรับขึ้นได้ต่อ ทั้งจากการเก็งกำไรมาตรการช่วยเหลือสเปน รวมทั้งรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมของจีนที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดประเมินและยังมีแนวโน้มที่เงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของจีนอาจปรับลงไปต่ำกว่า 3% จึงเป็นปัจจัยบวกต่อการเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยง โดยคาดว่าราคาโลหะเงินจะยังฟื้นตัวขึ้นได้ต่อ แต่อาจมีแรงขายทำกำไรกลับออกมาจากแนวต้านบริเวณ 29.0-29.10 ดอลลาร์ และหากสามารถผ่านแนวต้านบริเวณดังกล่าวขึ้นไปได้ คาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ 29.50-29.60 และ 29.90-30.0 ดอลลาร์ได้ต่อไป โดยมีแนวรับสำหรับเก็งกำไรในระหว่างวันอยู่ที่บริเวณ 28.70 และ 28.50 ดอลลาร์ ตามลำดับ
Gold Future (June)
มีแรงขายกลับออกมามากหลังจากราคาทองปรับตัวลงหลุดแนวรับบริเวณ 1,580ดอลลาร์ แต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาจนราคาดีดตัวกลับและสามารถขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านบริเวณ 1,600 ดอลลาร์ ได้ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้โดยในระยะสั้นคาดว่าราคายังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อ โดยมีแนวรับสำหรับเปิดสถานะซื้ออยู่ที่บริเวณ 1,590-1,595 ดอลลาร์ รวมทั้งกรณีที่ราคาผ่านแนวต้านบริเวณ 1,610 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,580ดอลลาร์
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินปรับตัวลงค่อนข้างแรงหลังจากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 28.40 ดอลลาร์ แต่ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาจากแนวรับบริเวณ 27.90- 28.0 ดอลลาร์ จนราคาสามารถดีดตัวลดช่วงการติดลบลง และในระยะสั้นคาดว่าราคายังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นต่อเนื่องจากวันศุกร์ แต่อาจมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาจากแนวต้านจิตวิทยาบริเวณ 28.90-29.0ดอลลาร์ การเก็งกำไรฝั่งซื้อควรรอเปิดสถานะในช่วงที่ราคาย่อตัวลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 28.50-28.60 ดอลลาร์ รวมทั้งกรณีที่ปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 28.0 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 27.80-27.90 ดอลลาร์
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,591.40 USDต่อออนซ์ มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,556.40 – 1,596.30 USDต่อออนซ์ ความเคลื่อนไหวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในช่วงแรกราคาลงมาทา low ระหว่างวันบริเวณ 1556 จากการประกาศตัวเลขของเยอรมันที่แย่กว่าคาดและยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องแผนการให้ความช่วยเหลือแก่สเปน จากนั้นราคาปรับตัวขึ้นและปิดบวกได้ โดยในช่วงเช้าวันนี้ราคากลับมายืนเหนือ 1600 ได้จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของจีนออกมาดี และการที่สเปนขอความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้กับภาคธนาคารของสเปนประมาณ1 แสนล้านยูโร หรือ1.25 แสนล้านUSD ช่วยให้นักลงทุนผ่อนคลายความกังวลในปัญหาภาคธนาคารของสเปนลง คาดการณ์แนวต้านวันนีบริเวณ 1620/1630 แนวรับบริเวณ 1590/1580 แนะนานักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,580 – 1,630 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,640/1,650 และแนวรับบริเวณ 1,550 และถัดไป 1,530 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,530 – 1,650 USDต่อออนซ์
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวัน มีสัญญาณบวกมากขึ้น เมื่อราคาสามารถตีกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,590/1,600 อย่างไรก็ตามการตีกลับขึ้นไปแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทาให้เกิดการชะลอตัวของราคา ประกอบกับเส้น Stochastic ในราย 4 ชม. หักหัวลง อาจพบการอ่อนตัวลงมา โดยหากรับอยู่ที่บริเวณ 1,590/1,580 มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 1,620/1,630 สาหรับภาพรายสัปดาห์ ราคามีแนวโน้ม side way ในกรอบ 1,550 – 1,650 แนะนา นักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,580 – 1630
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,550– 1,610 Trading ในกรอบ 1.580 – 1,630
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,800 ปิด Long เมื่อราคา rebound ขึ้น พร้อมเปิด Short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,550/1,530
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,500 - 1850
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD อ่อนค่าลง ( + ) ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้น ( + ) ความกังวลในปัญหาการเมืองกรีซ ( - ) ปัญหาภาคธนาคารของสเปน ทาให้สเปนต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU อย่างไรก็ตามการของความช่วยเหลือของสเปนทาให้มีทางออกในการแก้ปัญหา ( +/- )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง การประชุม G20 (18 -19 มิ.ย.) การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (18 -19 มิ.ย.)
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์ วันอังคาร ราคานาเข้าและส่งออกเดือนพ.ค. งบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนพ.ค. วันพุธ ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. ข้อมูลสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนเม.ย. ตัวเลขสต็อกน้ามันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1/2012 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,274.79 ตัน