HGF
- แบงค์ชาติตรึงดอกเบี้ยตามคาด
- ดอลลาร์ร่วงหลังรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแย่กว่าคาด
- ใกล้เลือกตั้งกรีซคาดนักลงทุนเริ่มขายลดความเสี่ยง
ในระหว่างวันราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบแคบก่อนที่จะมีแรงซื้อเข้ามามากขึ้นในการซื้อขายช่วงค่ำ จนขึ้นไปเคลื่อนไหวที่แนวต้านของวันบริเวณ 1,620-1,625 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเริ่มมีแรงขายทำกำไรกลับออกมา โดยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาไม่ค่อยดี ทั้งรายงานยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 2 ปี และรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนเดียวกันที่ปรับตัวลงแรงกว่าที่ตลาดประเมิน สร้างความไม่มั่นใจต่อการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของเงินดอลลาร์ ทำให้มีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาจนราคาดีดตัวขึ้นต่อเนื่องจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามประเด็นลบจากฝั่งยุโรปทั้งความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในสเปนและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการเลือกตั้งของกรีซในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ยังเป็นประเด็นลบที่กดดันให้ราคาทองปรับขึ้นได้ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ และนักลงทุนบางส่วนที่ถือครองทองคำไว้ตั้งแต่ราคาปรับตัวลงในช่วงสัปดาห์ก่อนอาจเริ่มทยอยขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ดังนั้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้อาจเริ่มมีแรงขายกลับออกมาจนราคาทองคำอาจยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,640-1,645 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ ซึ่งหลายครั้งที่ราคาทองดีดตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวที่แนวต้านบริเวณนี้แล้วมักมีแรงขายกลับออกมามาก จนทำให้ราคาทองกลับอ่อนตัวลง ดังนั้นหากในช่วงนี้ราคาดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณนี้ควรลดการถือครองทองคำเพื่อลดความเสี่ยง หรือใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบริหารความเสี่ยงด้วยการเปิดสถานะขายควบคู่กับการถือครองทองคำแท่ง ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้ คาดว่าราคายังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อ โดยมีแนวต้านของวันอยู่ที่บริเวณ 1,620-1,625 ดอลลาร์ และ 1,640-1,645 ดอลลาร์ ตามลำดับ หากผ่านแนวต้านหลังขึ้นไปได้ จะเกิดเป็นสัญญาณซื้อยืนยันว่าราคาทองคำจะมีการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องมากขึ้น ส่วนแนวรับสำหรับเก็งกำไรในระหว่างวันอยู่ที่บริเวณ 1,600-1,605ดอลลาร์ และ 1,580-1,585 ดอลลาร์ ตามลำดับ ส่วนราคาโลหะเงินวานนี้แกว่งตัวขึ้นลงในกรอบค่อนแคบจนภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการเคลื่อนไหวไปจากเมื่อวานโดยจะมีสัญญาณซื้อสำหรับเก็งกำไรระยะสั้นหากราคาผ่านแนวต้านบริเวณ 29.0-29.10 ดอลลาร์ โดยคาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านบริเวณ 29.50-29.60 และ 30.0 ดอลลาร์ ได้ต่อไป
Gold Future (June)
คาดว่าราคาทองยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อ โดยสามารถรอเปิดสถานะในช่วงที่ราคาปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับของวันบริเวณ 1,600-1,605 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,585-1,590 ดอลลาร์
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 28.50-28.60ดอลลาร์ จึงสามารถเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรการดีดตัวกลับ โดยมีแนวต้านของวันอยู่ที่บริเวณ 29.0-29.10 ดอลลาร์ และหากผ่านแนวต้านบริเวณนี้ขึ้นไปได้ คาดว่าราคาจะกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวที่บริเวณ 29.50 และ 30.0 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 28.20-28.30 ดอลลาร์
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,619.40 USDต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 5.60 USDต่อออนซ์ มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,607.00 – 1,626.00 USDต่อออนซ์ โดยราคาทองคาปรับตัวสูงขึ้นจากการเข้าซื้อของนักลงทุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จากความกังวลปัญหาหนี้ยุโรป โดยเฉพาะภาคธนาคารในสเปน และความกังวลในเรื่องการที่กรีซอาจจะต้องออกจากยูโร โซน ทาให้ประชาชนพากันแห่ไปถอนเงินออกจากธนาคาร โดยมีการถอนเงินราว 800 ล้านยูโรต่อวันก่อนการเลือกตั้งในกรีซ ที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แย่ลง ได้แก่ ยอดค้าปลีกลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ค่าเงิน USD อ่อนค่าลง ส่วนค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ 1.256 USDต่อยูโร อย่างไรก็ตาม ราคาทองคาอาจถูกแรงขายเมื่อถึง แนวต้านสาคัญบริเวณ 1,640 ด้วยภาพทางเทคนิคยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะกลาง สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคา อยู่ที่บริเวณ 1,617 USDต่อออนซ์ โดยมีแนวโน้มแกว่งพักตัวหลังจากขึ้นมาเมื่อคืนโดยไปทา high ที่บริเวณ 1,626 แต่ยังไม่ สามารถผ่านไปได้ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,609 / 1,603 และแนวต้านภายในวันที่ 1,626/1,630 แนะนานักลงทุน ระยะสั้น trading ในกรอบ 1,600 – 1,630 แต่ถ้าหากหลุดระดับ 1,600 ผู้มีสถานะซื้อควรตัดขาดทุนออกมาก่อน ส่วนใน ระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้าน 1,640 / 1,650 แนวรับ 1,550 / 1,530 และให้กรอบความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,530 – 1,650
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวัน ในระยะสั้นมีการแกว่งตัวในกรอบ 1,600 – 1,630 ในลักษณะ sideway ปรับฐานระหว่างวัน วันนี้คาดว่ามีแนวรับ บริเวณ 1,609/1,603 และแนวต้านบริเวณ 1,626/1,630 นักลงทุนระยะสั้นที่ปิด Long ทากาไรไปแล้วที่บริเวณ 1,626 รอราคาย่อตัวบริเวณแนวรับ 1,609/1,603 ถ้าไม่หลุด 1,603 เปิด Long เล่นรอบในกรอบ sideway หรือ Trading ในกรอบ 1,603 – 1,630
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,603– 1,630Trading ในกรอบ 1.603 – 1,630
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,800 ปิด Long เมื่อราคา rebound ขึ้น พร้อมเปิด Short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,550/1,530
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,500 - 1850
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD อ่อนค่าลง ( + ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง ( - ) ความกังวลในปัญหาการเมืองกรีซ ( - ) ปัญหาภาคธนาคารของสเปน ทาให้สเปนต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU อย่างไรก็ตามการของความช่วยเหลือของสเปนทาให้มีทางออกในการแก้ปัญหา ( +/- ) ความต้องการถือทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ( + )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง การประชุม G20 (18 -19 มิ.ย.) การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (18 -19 มิ.ย.)
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1/2012 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ วันศุกร์ ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนมิ.ย. ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติเดือนเม.ย. ข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กาลังผลิต เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนมิ.ย.
-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,274.37 ตัน