CGF
Price Movement
ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,574.90 USDต่อออนซ์ ลดลง 13.50 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,568.20 - 1,588.40 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำปรับตัวลดลงเนื่องจาก ได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องภาวะเงินฝืด เมื่อมีการประกาศ ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐร่วงลงในเดือนมิ.ย. และสถานการณ์หนี้ในยูโรโซนเลวร้ายลง สถาบันจัดอันดับอีแกนโจนส์ ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของเยอรมันลง ค่าเงินยูโรร่วงลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนปรับเพิ่มขึ้น โดยการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปในวันพฤหัส และศุกร์อาจไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหายูโรโซน ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นกดดันราคาทองคำ สำหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,574 USDต่อออนซ์ วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,568 - 1,585 แนะนำ นักลงทุนระยะสั้น 1 – 2 วัน Trading ในกรอบ 1,568 – 1,585 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,605/1,610 แนวรับบริเวณ 1,554/1,540 แนะนำ รอเปิด Short บริเวณ 1,605/1,610 โดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ 1,540
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในราย 120 นาที ถ้าหากผ่านแนวต้านบริเวณ 1,575 มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อที่บริเวณ 1,580/1,585 โดยมีแนวรับบริเวณ 1,568/1,557 แนะนำนักลงทุนระยะสั้น 1 – 2 วัน Trading ในกรอบ 1,568 – 1,585 ส่วนในระยะสัปดาห์จับตาการปรับขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ 1,605/1,610 หากไม่ผ่านมีโอกาสย่อตัวลงได้ แนะนำ นักลงทุนระยะสัปดาห์หากไม่ผ่าน 1,610 เปิด Short โดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ 1,558/1,540
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,540– 1,610 แนะนำ Trading ในกรอบ
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,800 แนะนำ Trading ในกรอบ
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,500 - 1850
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ำมัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ( + ) ECB ใช้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.3 แสนล้านยูโร ( + ) เฟดไม่ได้ ออกมาตรการ QE 3 ( - ) ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อลดลง ( - ) IMF รายงานรัสเซีย ยูเครน คาซัคสถาน และตุรกี ซื้อทองคำเป็นทุนสำรองระหว่าง ประเทศเพิ่มขึ้น ( + )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การจัดตั้งรัฐบาลของกรีซพรรคที่สนับสนุนมาตรการรัดเข็มขัด ได้รับการเลือกตั้ง ทำให้กรีซไม่ต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการ จัดการฐานะการคลัง การประชุมสุดยอดอียูที่กรุงบรัสเซลส์ (28-29 มิ.ย.) สถานการณ์ที่ แย่ลงของยูโรโซน การปรับลดอันดับเครดิตประเทศและสถาบันการเงินของสถาบันจัด อันดับเครดิต การประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสเปน อิตาลี และกรีซ ความเสี่ยงของ เศรษฐกิจโลกทีมากขึ้นจากการเผชิญต่อภาวะถดถอย
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์ วันพุธ ยอดสั่งซื้อสินค้า คงทนเดือนพ.ค. ตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (จีดีพี) ที่แท้จริงประจำไตรมาส 1/2012 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน รายสัปดาห์ วันศุกร์ รายได้ส่วนบุคคลเดือนพ.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคา โกเดือนมิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมิ.ย.
-SPDR ถือทองคำจำนวนเท่าเดิม 1,281.62 ตัน
HGF
- ทองปิดลบลดช่วงบวกที่ทำไว้ในวันจันทร์เกือบทั้งหมด
- เยอรมันยืนยันไม่เห็นด้วยเรื่องออกพันธบัตรร่วมกัน
- ทองแกว่งตัวแคบแต่ระวังแรงขายหากหลุดแนวรับ 1,560 ดอลลาร์
มีแรงขายกลับออกมาในช่วงค่ำของวันอังคารจนทำให้ราคาทองลดช่วงการบวกที่ทำไว้ในวันจันทร์เกือบทั้งหมด และกลับลงมาปิดตลาดเมื่อคืนนี้ใกล้เคียงกับระดับราคาปิดของวันศุกร์เช่นเดียวกันกับราคาโลหะเงินที่ปรับตัวลงค่อนข้างแรงในการซื้อขายช่วงค่ำ ก่อนที่จะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาจนราคาดีดตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือแนวรับบริเวณ 27.0 ดอลลาร์ ได้ในช่วงเช้านี้
การเคลื่อนไหวของราคาทองและโลหะเงินในช่วงนี้คาดว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวตามกรอบปัจจัยทางเทคนิคเพื่อรอความชัดเจนจากการประชุมของผู้นำยุโรปในวันพฤหัสและศุกร์ เนื่องจากประเด็นอื่นๆจากสหรัฐในช่วงนี้ยังไม่มีประเด็นใดที่จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาทองและโลหะเงินในช่วงนี้จึงคาดว่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบแนวรับและแนวต้านเพื่อรอความชัดเจนจากผลการประชุมในวันศุกร์
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสเปนและอิตาลีในช่วงค่ำที่ผ่านมานั้น แม้ว่าจะมีผู้สนใจประมูลซื้อพันธบัตรจำนวนมากกว่าความต้องการขาย แต่ระดับผลตอบแทนก็ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และอาจสะท้อนถึงมุมมองของนักลงทุนต่อผลการประชุมผู้นำยุโรประหว่างวันพฤหัสและศุกร์นี้ว่าอาจยังไม่มีมาตรการใดๆที่เพียงพอสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการออกพันธบัตรร่วมกันของประเทศสมาชิก หลังจากผู้นำเยอรมันแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว
ราคาทองคำปรับตัวลงหลุดแนวรับระยะสั้นของวานนี้ที่บริเวณ 1,580 ดอลลาร์ ก่อนที่จะกลับลงมาเคลื่อนไหวที่แนวรับบริเวณ 1,565-1,570 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดของวันจันทร์ จึงอาจมีการดีดตัวเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ แต่คงต้องระวังแรงขายที่จะมีกลับออกมามากขึ้นหากราคาทองไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,555-1,558 ดอลลาร์ ได้ และจะเกิดเป็นสัญญาณขายกดดันให้ราคาทองปรับตัวลงไปยังแนวรับที่บริเวณ 1,550 และ 1,527-1,530 ดอลลาร์ ต่อไป
ราคาโลหะเงินปรับตัวลงเช่นเดียวกับราคาทอง จนราคาปรับตัวลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 27.0-27.20 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเริ่มมีแรงซื้อเก็งกำไรกลับเข้ามา การเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินในวันนี้คาดว่าจะแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบเพื่อรอความชัดเจนจากผลการประชุมยุโรปโดยมีแนวโน้มว่าการฟื้นตัวจะมีกรอบค่อนข้างจำกัดและไม่น่าจะผ่านแนวต้านบริเวณ 27.40-27.50 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ และต้องระวังแรงขายที่อาจมีกลับออกมามากหากราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 26.70-26.80 ดอลลาร์
Gold Future (June)
ราคาทองคำปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวที่แนวรับสำหรับเก็งกำไรด้านซื้อที่บริเวณ 1,570-1,575 ดอลลาร์ และอาจมีการดีดตัวในช่วงสั้นๆเกิดขึ้น แต่หากราคากลับอ่อนตัวลงและไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,558-1,560 ดอลลาร์ได้ ควรปิดสถานะซื้อเพื่อตัดขาดทุนและอาจกลับมาเลือกเปิดสถานะขายเก็งกำไรการปรับฐานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไป
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินอ่อนตัวลงมายังแนวรับที่เป็นจุดปิดสถานะขายและเลือกเก็งกำไรฝั่งซื้อที่บริเวณ 27.0 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีแรงขายออกมามากในช่วงค่ำจนราคากลับลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวรับดังกล่าว แต่ราคาโลหะเงินก็กลับดีดตัวขึ้นก่อนที่จะหลุดแนวรับที่เป็นจุดปิดสถานะตัดขาดทุนฝั่งซื้อบริเวณ 26.70ดอลลาร์ ภาพการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินจึงยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวาน ในระหว่างวันคาดว่าราคาจะดีดตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นๆ แต่คงยังจะไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 27.40-27.50 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ หากราคาดีดตัวขึ้นในระหว่างวันควรปิดสถานะซื้อเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนกรณีที่ราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 26.70 ดอลลาร์ ควรปิดสถานะซื้อเพื่อตัดขาดทุนหรืออาจเลือกเปิดสถานะขายเก็งกำไร