MTS
วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า
Gold- ราคาทองคาแกว่งตัวอย่างมากในช่วงคืนวันศุกร์ โดยในช่วงต้นราคาปรับตัวลดลงไปก่อน แล้วก็ทาจุดต่าสุดประมาณ 1,594 เหรียญ หลังจากที่ตัวเลข Non-farm payroll ของสหรัฐออกมาค่อนข้างดีมาก แต่แล้วก็ตลาดในช่วงปลายเริ่มมาคานึงถึงการที่ Unemployment Rate ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 8.3% ความหวังที่จะมี QE3 ก็กลับเข้ามาทาให้ราคาทองคาสามารถกลับมาปิดตลาด เหนือระดับ 1,600 เหรียญได้ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาที่สาคัญ ภาพรวมของราคาทองคายังเป็นการแกว่งตัวอย่างมากในกรอบ 1,590 – 1,620 เหรียญ โดยกรอบแนวต้านแรกที่ระดับ 1,610 เหรียญ ในขณะที่ราคาทองคาไทยยังได้รับแรงกดดันในค่าเงินบาท โดยปรับตัวแข็ง ค่าขึ้นอย่างรุนแรงประมาณ 10 สตางค์ในช่วงคืนวันศุกร์ ณ ขณะนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.50 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นมาจากช่วงเช้า ของวันศุกร์ที่ระดับ 31.60 บาท/ดอลลาร์ ทาให้ราคาทองคา Gold Futures และราคาทองคาแท่งนั้นยังมีการปรับตัวไม่มากนักตามหน่วย US Dollar
สรุปได้ว่า ยังเชื่อว่าราคาทองคายังแกว่ง และน่าจะแกว่งในกรอบทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นๆ
คำแนะนำการลงทุน
Daily
เก็งกาไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1,595 – 1,610 เหรียญ เป็นกรอบที่แคบรายวัน
Weekly
ยังอยู่ในลักษณะของการรอความชัดเจนของ ทิศทางตลาดมากกว่า พอร์ท 10 – 20 % ใน ลักษณะ Long Position ไม่มากประมาณ 10%
Monthly
เช่นเดียวกับนักลงทุนระยะสั้น
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,590 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures Q12 เปิดที่ 24,170 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,750 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,589 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,586 – 1,603 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,603 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-แม้ว่าราคาทองคาจะปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ แต่ถ้านับทั้งสัปดาห์ราคาทองคาปรับตัวลดลง 1.2% มากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ ซึ่งนักลงทุนต่างเทขายทองคาในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่การประชุมทางนโยบายของธนาคารกลางทั้งเฟดและอีซีบีไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆ ออกมา โดยตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ราคาทองคามีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 150 เหรียญ ระหว่าง 1,525 – 1,675 เหรียญ
-นักวิเคราะห์จาก FastMarkets ระบุว่า การตอบสนองของราคาทองคาต่อตัวเลข Non-farm payroll นั้นดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินยูโรดอลลาร์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่ได้รับผลประโยชน์จากตัวเลขที่สหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ ในเชิงเทคนิค ราคาทองคายังคงมีการซื้อขายอยู่ในแพทเทิร์นสามเหลี่ยมที่ระดับราคา 1,566 เหรียญ และ 1,607 เหรียญ นอกจากนี้ ตลาดทองคาดูเหมือนจะล่าถอยไปสู่โหมด wait and see นั่นหมายถึงว่ายังคงมีการซื้อขายในกรอบแนวรับแนวต้านต่อไปในระยะอันใกล้
-แม้ว่าจะมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อัตราการว่างงานสหรัฐมีการปรับตัวสูงขึ้น 10 basis point สู่ระดับ 8.3% เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของขนาดกลุ่มแรงงาน ในขณะที่ตัวเลข Average hourly earnings เพิ่มขึ้น 0.1% ต่ากว่าการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งตัวเลขภาคการจ้างงานนั้นได้ถูกสะสมในมุมมองนโยบายของเฟดในช่วงอีก 2 เดือนข้างหน้า
-Hong Kong Census and Statistics Department ประกาศว่า ในเดือนมิถุนายน ปริมาณการไหลเวียนของทองคาจากฮ่องกงมาสู่จีนลดลง 10% สู่ระดับ 67,747 กิโลกรัม และปริมาณทองคาจากจีนสู่ฮ่องกงก็ลดลง 9.4% สู่ระดับ 26,997 กิโลกรัม
-นายมาเรียโน ราฮอย นายกรัฐมนตรีของสเปนได้ขยับเข้าใกล้การร้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปเมื่อวันศุกร์ แต่ระบุว่า เขาต้องการรู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะแนบติดมากับการรับความช่วยเหลือ และจะได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบใด ซึ่งสเปนเปิดเผยมาตรการรัดเข็มขัดรอบใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คาดหั่นงบประมาณค่าใช้จ่ายลงได้ทั้งหมด1.02 แสนล้านยูโร (1.25 แสนล้านดอลลาร์) ภายในปี 2557ในความพยายามสร้างสมดุลให้กับงบประมาณที่ตึงตัว ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปกาหนดให้สเปนปรับลดงบประมาณขาดดุลลงเหลือ 4.5% และ และ 2.8% ในปี 2556และ 2557 ตามลาดับ เพื่อช่วยให้สเปนสามารถเลื่อนระยะเวลาในการทางบประมาณขาดดุลไม่เกิน 3.0% ตามมาตรฐานอียูออกไปได้อีก 1 ปี
-ไอเอ็มเอฟเปิดเผยว่า กลุ่มทรอยก้า ซึ่งประกอบไปด้วยไอเอ็มเอฟ, คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) และอีซีบี อาจจะกลับไปยังกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ อีกครั้งในช่วงต้นเดือนก.ย. เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกรีซ
-สถานีโทรทัศน์ IRIB TV ของทางการอิหร่านรายงานทางเว็บไซต์ว่า รมว.กลาโหมอิหร่านได้ประกาศเมื่อวันเสาร์ว่า อิหร่านประสบความสาเร็จในการทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยทาการ 300กิโลเมตร
-ในวันนี้เวลา 20.00 น. นายเบน เบอร์นันเก จะเข้าร่วมการประชุมในกรุง Cambridge ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการทางเศรษฐกิจ
HGF
- ทองกลับมาปิดเหนือ 1,600 ดอลลาร์
- จ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐออกมาดีกว่าคาด
- คาดทองแกว่งตัวแคบ แนวต้าน 1,610 ดอลลาร์
ราคาทองคำดีดตัวขึน้ เข้าใกล้แนวต้านของวันศุกร์ที่บริเวณ 1,610 ดอลลาร์ ส่วนราคาของโลหะเงินสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 27.50 ดอลลาร์ ขึน้ ไปได้ โดยมีแรงซือ้ เข้ามามากภายหลังมีรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนกรกฎาคมที่ออกมาดีกว่าที่คาด จึงทำให้นักลงทุนกลับมาเก็งกำไรในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอีกครัง้
ภายหลังมีรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดส่งผลให้เงินดอลลาร์ของสหรัฐอ่อนค่าลง และเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาทองดีดตัวกลับ โดยในเดือนกรกฎาคมมีการจ้างงานเพิ่มขึน้ 163,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้มากที่สุดในรอบ 5 เดือน ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึน้ จาก 8.2% มาอยู่ที่ 8.3%
สัปดาห์นีต้ ลาดจะให้ความสนใจไปยังเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจจีน ที่อาจนำมาสู่การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่อไป โดยจีนจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ การลงทุน ผลผลิตอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีก ในวันพฤหัส ส่วนข้อมูลการค้า คาดว่าจะรายงานในวันศุกร์ และสำหรับข้อมูลปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบ และปริมาณสินเชื่อ คาดว่าจะมีรายงานออกมาในสัปดาห์หน้า
การเคลื่อนไหวของราคาทองมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึน้ ได้ต่อ แต่อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาเป็นระยะๆ จนกรอบการฟื ้นตัวมีค่อนข้างจำกัด เงินบาทที่แข็งค่าขึน้ ก็จะเป็ นปัจจัยที่ทำให้ราคาในประเทศปรับขึน้ ได้น้อยลง การเก็งกำไรผ่านทองคำแท่งยังสามารถใช้สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเข้ามาบริหารความเสี่ยง หากปิดสถานะขายในช่วงที่ราคาทองปรับฐานลงไปแล้ว ในช่วงที่ราคาทองเริ่มดีดตัวกลับ สามารถใช้สถานะซือ้ เพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือรอเปิดสถานะขายอีกครัง้ ในช่วงที่ราคาทองเริ่มเข้าใกล้แนวต้าน
ภาพเทคนิคของทัง้ ราคาทองและโลหะเงินดีดตัวขึน้ ได้ค่อนข้างแรงในการซือ้ ขายวันศุกร์จึงทำให้การเคลื่อนไหวในช่วงต้นสัปดาห์นีมี้แนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวขึน้ ได้ต่อ โดยราคาทองมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,610 ดอลลาร์ หากผ่านขึน้ ไปได้ จึงจะเป็นสัญญาณซือ้ สำหรับเก็งกำไรทิศทางการฟื ้นตัวรอบใหม่ ส่วนราคาโลหะเงินที่สามารรถดีดตัวผ่านแนวต้านบริเวณ 27.50 ดอลลาร์ ขึ้นมาได้ การเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึน้ ต่อ โดยมีแนวต้านของวันอยู่ที่บริเวณ 28 และ 28.50 ดอลลาร์
Gold Future (August)
ราคาทองคำดีดตัวผ่านแนวต้านสำหรับเก็งกำไรด้านขายของวันศุกร์ที่บริเวณ 1,600-1,605 ดอลลาร์ แต่ยังไม่สามารถผ่านจุดปิดสถานะตัดขาดทุนบริเวณ 1,610 ดอลลาร์ จึงยังสามารถถือครองสถานะขายเก็งกำไรการปรับฐานในระยะสัน้ ที่อาจเกิดขึน้ หลังจากราคาดีดตัวขึน้ มาแรงในการซือ้ ขายวันศุกร์ ส่วนการเก็งกำไรฝั่งซือ้ ควรรอเปิ ดสถานะในช่วงที่ราคาปรับฐานลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,590-1,595ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,585 ดอลลาร์
Silver Future (August)
ราคาโลหะเงินดีดตัวผ่านแนวต้านที่เป็นจุดปิดสถานะขายตัดขาดทุนของวันศุกร์บริเวณ 27.70 ดอลลาร์ ขึน้ มาได้ การเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินในทางเทคนิคจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึน้ ต่อ แต่คาดว่าด้วยราคาที่ดีดตัวขึน้ มาค่อนข้างแรง จึงอาจมีแรงขายทำกำไรกลับออกมาการเก็งกำไรฝั่งซือ้ ควรรอเปิ ดสถานะในช่วงที่ราคาย่อตัวลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 27.40-27.50 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 27.0 ดอลลาร์