MTS
วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า
Gold – ราคาทองคาปรับตัวลดลงในช่วงต้นตลาด COMEX ในระหว่างตลาดลอนดอน โดยที่ตลาดยังมีความคาดหวังหรือใช้ข่าวเรื่องการลดขนาดของมาตรการ QE ซึ่งโดยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมาเมื่อคืนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเดิม อันได้แก่ Core CPI, CPI, และ Housing ทาให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยน ซึ่งค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมาก ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 95.38 เยน/ดอลลาร์ และตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานออกมาปรับตัวดีขึ้น ดาวโจนส์ปิดบวก 138.38 จุด หรือ 0.91% ปิดตลาดที่ระดับ 15,318.23 จุด ค่าเงินยูโรดอลลาร์ปิด 1.3413 ดอลลาร์/ยูโร ในขณะที่ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเช้านี้เปิดตลาดปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่
วิเคราะห์ราคาทองคาทางเทคนิค – จะเห็นได้ว่า ภาพรวมราคาทองคาปรับตัวมีการแกว่งตัวอย่างมาก และปรับตัวในทิศทางขาลง โดยที่เมื่อวานนี้ SPDR ขายต่อเนื่องอีก 1.51 ตัน คงเหลือการถือครองทองคาเพียง 1,001.66 ตัน ภาพรวมมีความกังวลว่าเฟดอาจจะมีการลดปริมาณ QE ลง ทาให้ราคาทองคาหลุดจากแนวรับที่ระดับ 1,375 เหรียญลงมา โดยเมื่อวานราคาทองคาลงไปทาจุดต่าสุดที่ระดับ 1,361 เหรียญโดยประมาณ และดีดขึ้นมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,366.9 เหรียญ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1,365 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่า ราคาทองคาคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลงในรูปของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่า ราคาทองคาของไทยอาจจะทรงตัวอยู่ในที่เดิมได้ เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจากเมื่อวานอย่างมาก ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 30.99 บาท/ดอลลาร์ อ่อนจากเมื่อวาน 20 สตางค์ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยดึงราคาทองคาของไทยให้ทรงตัวอยู่ได้
กลยุทธการลงทุนทองในวันนี้
กลยุทธ์การลงทุนในทองคา แนะนาให้เป็นการลงทุนในลักษณะ Sideways อย่างต่อเนื่อง โดยที่ทองคาของไทยจะมีแนวรับบริเวณ 20,000 บาท/บาททองคา และมีแนวต้านที่ระดับ 20,350 บาท/บาททองคา สาหรับราคาทองคาของต่างประเทศจะมีแนวต้านอยู่ที่ 1,385 เหรียญ และมีแนวรับอยู่ที่ 1,360 เหรียญและ 1,350 เหรียญตามลาดับ โอกาสที่จะลงไปทดสอบ 1,350 เหรียญมีสูง
นักลงทุนถือ Long Position และ Short Position แนะนาให้ปรับพอร์ทให้สมดุล หมายความว่า ทาพอร์ทอยู่ที่ประมาณ 30-40% ปิดสถานะเมื่อมีโอกาสทากาไรได้ และรอความชัดเจนของตลาดอีกครั้งหนึ่งในคืนนี้ เชื่อว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวอย่างมากทั้งก่อนและหลังการประชุมเฟด โดยที่จะมีการแถลงผลการประชุม FOMC ในช่วงเวลา 01.00 น. และนายเบน เบอร์นันเก้จะแถลงข่าวในช่วงประมาณ 01.30 น. ราคาทองคาน่าจะแกว่งในช่วงประมาณ 1,350 – 1,385 เหรียญ
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,385 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M13 เปิดที่ 20,160 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 20,100 - 20,200 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,376 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,360 – 1,377 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,364 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-ราคาทองคาปรับตัวลดลงไปทาจุดต่าสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ระดับ 1,361 เหรียญเมื่อคืนนี้ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,366.9 เหรียญ โดยมีปัจจัยกดดันหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นจากแรงเทขายทางเทคนิค การกระตุ้นการใช้คาสั่ง pre-placed sell stop orders การปิดสถานะ Long Position ก่อนผลการประชุมเฟด รวมไปถึงการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐ ต่างก็เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคาเมื่อวาน
-SPDR ขายต่อเนื่องจากเมื่อวานอีก 1.51 ตัน ปัจจุบันคงทองคาที่ระดับ 1,001.66 ตัน
-การประชุมเฟดจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาประเทศไทยและจะสิ้นสุดในช่วงคืนวันพุธ โดยจะมีการแถลงผลการประชุมในช่วงเวลา 01.00 น. หลังจากนั้นนายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟดจะออกมาแถลงข่าวเวลา 01.30 น.
-มีกระแสคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ว่าเฟดคงยังไม่ได้ลดขนาดหรือยกเลิกมาตรการ QE ในการประชุมครั้งนี้ แต่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีขึ้นในระยะหลังอาจเป็นสิ่งจูงใจให้เหล่าสมาชิกเฟดเริ่มต้นที่จะชะลอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต
-สิ่งที่เทรดเดอร์จับตาก็คือ จะมีความชัดเจนใดจากแถลงการณ์ FOMC หรือถ้อยแถลงของนายเบอร์นันเก้ที่อาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนาดและเวลาของ QE ซึ่งหากมีจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคาในท้ายที่สุด
-เมื่อวานนี้สานักข่าว Bloomberg รายงานคากล่าวของนายโอบาม่าที่ระบุว่า นายเบน เบอร์นันเก้ดารงตาแหน่งประธานเฟดมานานมากกว่าที่เขาเองต้องการจะเป็น และเขาได้ทางานที่ค้างคาไว้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า ประธานเฟดจะออกจากตาแหน่งเมื่อสิ้นสุดวาระในต้นปีหน้าอย่างแน่นอน
-สาหรับทางฝั่งยูโรโซน ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีเมื่อวานออกมาดีกว่าที่คาด ส่งผลสนับสนุนสกุลเงินยูโร
-บาร์เคลย์และสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ แบงก์ คาดการณ์ว่า ยอดนาเข้าทองคาของอินเดียในเดือนมิถุนายนจะลดลงจากมาตรการจากัดการนาเข้าต่างๆ และภาษีที่ปรับสูงขึ้น
-นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบีกล่าวว่า อีซีบีกาลังพิจารณาเครื่องมือทางนโยบายการเงินแบบไม่มาตรฐาน และจะนามาใช้หากสภาพแวดล้อมพร้อมรับ
-เช้านี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ฮ่องกง และออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินเยน